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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 629.00 | 10 581.00 | 7 048.00 | 17 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 13 183.00 | 1 231.00 | 14 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 616.00 | 23 764.00 | 193 851.00 | 217 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 609.00 | 250.00 | 103 359.00 | 103 609.00 |
BZ Autres créances | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
CF Disponibilités | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 178.00 | 250.00 | 257 928.00 | 258 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 794.00 | 24 014.00 | 451 780.00 | 475 794.00 |
CU Autres participations | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
DG Autres réserves | 202 519.00 | 199 935.00 | | 202 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 626.00 | 102 584.00 | | 72 626.00 |
DL TOTAL (I) | 306 507.00 | 333 880.00 | | 306 507.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532.00 | 3 163.00 | | 3 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 775.00 | 6 686.00 | | 26 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 20 180.00 | | 10 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 337.00 | 104 592.00 | | 79 337.00 |
EA Autres dettes | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 273.00 | 134 621.00 | | 130 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 780.00 | 483 501.00 | | 451 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 645.00 | 132 346.00 | | 128 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 305.00 | | 620 305.00 | 620 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 305.00 | | 620 305.00 | 620 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 285.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 285.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -285.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | 14 963.00 | | 21 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 764.00 | 638 963.00 | | 632 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 138.00 | 536 379.00 | | 560 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 626.00 | 102 584.00 | | 72 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 000.00 | 5 495.00 | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | | 2 921.00 | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171.00 | | 2 921.00 | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | | 2 921.00 | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 1 904.00 | 1 628.00 | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 368.00 | 231 745.00 | 2 623.00 | 234 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 273.00 | 128 645.00 | 1 628.00 | 130 273.00 |