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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 052.00 | 8 612.00 | 5 440.00 | 14 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 571.00 | 12 715.00 | 855.00 | 13 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 500.00 | 21 327.00 | 233 173.00 | 254 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 434.00 | 3 171.00 | 120 262.00 | 123 434.00 |
BZ Autres créances | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
CF Disponibilités | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 499.00 | 3 171.00 | 250 328.00 | 253 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 999.00 | 24 498.00 | 483 501.00 | 507 999.00 |
CU Autres participations | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
DG Autres réserves | 199 935.00 | 158 002.00 | | 199 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 584.00 | 141 933.00 | | 102 584.00 |
DL TOTAL (I) | 333 880.00 | 331 296.00 | | 333 880.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 180.00 | 21 265.00 | | 20 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 592.00 | 93 651.00 | | 104 592.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 621.00 | 117 829.00 | | 134 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 501.00 | 464 126.00 | | 483 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 346.00 | 117 829.00 | | 132 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 305.00 | | 589 305.00 | 589 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 305.00 | | 589 305.00 | 589 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 437.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 437.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -382.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | 20 100.00 | | 14 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 963.00 | 616 536.00 | | 638 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 379.00 | 474 603.00 | | 536 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 584.00 | 141 933.00 | | 102 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 495.00 | 1 843.00 | | 5 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 888.00 | 2 275.00 | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 831.00 | 266 903.00 | 3 928.00 | 270 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 621.00 | 132 346.00 | 2 275.00 | 134 621.00 |