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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 12 205.00 | 4 766.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 13 510.00 | 905.00 | 14 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 261.00 | 25 715.00 | 128 546.00 | 154 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 551.00 | 250.00 | 100 301.00 | 100 551.00 |
BZ Autres créances | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
CF Disponibilités | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 699.00 | 250.00 | 267 449.00 | 267 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 960.00 | 25 965.00 | 395 995.00 | 421 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
DG Autres réserves | 225 146.00 | 202 519.00 | | 225 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 72 626.00 | | 17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 273 896.00 | 306 507.00 | | 273 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 3 532.00 | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 10 244.00 | | 13 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 201.00 | 79 337.00 | | 96 201.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 10 385.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 099.00 | 130 273.00 | | 122 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 995.00 | 451 780.00 | | 395 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 638.00 | 128 645.00 | | 121 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
FG Production vendue services | 620 938.00 | | 620 938.00 | 620 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 626.00 | | 626 626.00 | 626 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 947.00 | 4 230.00 | | 61 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 947.00 | 4 230.00 | | 61 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 1 085.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 947.00 | 3 221.00 | | 61 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 402.00 | 4 306.00 | | 63 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -76.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 21 841.00 | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 095.00 | 632 764.00 | | 710 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 706.00 | 560 138.00 | | 692 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 389.00 | 72 626.00 | | 17 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 332.00 | 15 000.00 | | 16 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 764.00 | 2 608.00 | 658.00 | 23 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 764.00 | 2 608.00 | 658.00 | 23 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 250.00 | | 15 000.00 | 15 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 167.00 | 461.00 | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 923.00 | 223 923.00 | | 223 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 501.00 | 223 923.00 | 1 578.00 | 225 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 099.00 | 121 638.00 | 461.00 | 122 099.00 |