| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 442 392.00 | | 442 392.00 | 442 392.00 |
AP Constructions | 343 223.00 | 171 773.00 | 171 450.00 | 343 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 082.00 | 358 234.00 | 23 847.00 | 382 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 184.00 | 137 691.00 | 56 492.00 | 194 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 442.00 | 669 073.00 | 744 369.00 | 1 413 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
BP En cours de production de services | 388 691.00 | | 388 691.00 | 388 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 908.00 | 865.00 | 1 538 043.00 | 1 538 908.00 |
BZ Autres créances | 229 346.00 | | 229 346.00 | 229 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 476.00 | 865.00 | 2 317 611.00 | 2 318 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 918.00 | 669 938.00 | 3 061 980.00 | 3 731 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 842.00 | 86 578.00 | | 94 842.00 |
DG Autres réserves | 282 098.00 | 282 098.00 | | 282 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | 8 264.00 | | 12 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 401.00 | 1 376 941.00 | | 1 389 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 314.00 | 395 120.00 | | 414 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 981.00 | 177 317.00 | | 169 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 501.00 | 685 975.00 | | 338 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 881.00 | 743 100.00 | | 741 881.00 |
EA Autres dettes | 7 902.00 | 7 796.00 | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 579.00 | 2 009 308.00 | | 1 672 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 980.00 | 3 386 249.00 | | 3 061 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 888.00 | 1 952 206.00 | | 1 589 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 592.00 | 308 062.00 | | 284 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 540 114.00 | | 4 540 114.00 | 4 540 114.00 |
FG Production vendue services | 542 018.00 | | 542 018.00 | 542 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 132.00 | | 5 082 132.00 | 5 082 132.00 |
FM Production stockée | | | -101 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 525.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 875.00 | 36 283.00 | | 78 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 16 035.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 938.00 | 1 149.00 | | 24 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 938.00 | 1 149.00 | | 24 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 896.00 | 14 886.00 | | -23 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 103.00 | 5 350 314.00 | | 5 079 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 642.00 | 5 342 050.00 | | 5 066 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461.00 | 8 264.00 | | 12 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 091.00 | 10 958.00 | | 12 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 477.00 | | 132 571.00 | 1 309 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 50 188.00 | 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 605.00 | | 1 413 442.00 | 28 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | 443 766.00 | 7 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | | 919 488.00 | 20 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 805.00 | | | 450 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 905.00 | | 91 571.00 | 848 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | 41 000.00 | 9 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 573.00 | 47 525.00 | 28 025.00 | 649 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 413.00 | | 7 039.00 | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 160.00 | 47 524.00 | 20 986.00 | 641 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 501.00 | 338 501.00 | | 338 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 133.00 | 254 133.00 | | 254 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 870.00 | | | 1 537 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 592.00 | 284 592.00 | | 284 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 722.00 | 47 031.00 | 82 690.00 | 129 722.00 |
VI Groupe et associés | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
VP Divers | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 850.00 | 1 848 850.00 | | 1 848 850.00 |
VW T.V.A. | 308 217.00 | 308 217.00 | | 308 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 579.00 | 1 589 888.00 | 82 690.00 | 1 672 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 885.00 | 26 236.00 | | 61 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 066.00 | 41 760.00 | | 34 066.00 |
ST Autres comptes | 530 800.00 | 585 858.00 | | 530 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 008.00 | 286 628.00 | | 253 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 929.00 | 17 171.00 | | 34 929.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008 971.00 | 1 246 286.00 | | 1 008 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 465.00 | 17 065.00 | | 10 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 886.00 | 85 433.00 | | 71 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 771.00 | 111 669.00 | | 133 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 066 609.00 | 1 024 800.00 | | 1 066 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 340.00 | 518 469.00 | | 444 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 837 310.00 | 2 177 597.00 | | 1 837 310.00 |