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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 8 407.00 | 4 367.00 | 12 774.00 |
AH Fonds commercial | 442 392.00 | | 442 392.00 | 442 392.00 |
AP Constructions | 354 822.00 | 248 659.00 | 106 163.00 | 354 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 830.00 | 390 921.00 | 23 909.00 | 414 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 935.00 | 167 562.00 | 48 373.00 | 215 935.00 |
BF Prêts | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 817.00 | 815 549.00 | 675 268.00 | 1 490 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
BN En cours de production de biens | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BP En cours de production de services | 179 674.00 | | 179 674.00 | 179 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 118.00 | | 1 262 118.00 | 1 262 118.00 |
BZ Autres créances | 783 080.00 | | 783 080.00 | 783 080.00 |
CF Disponibilités | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 332.00 | | 2 550 332.00 | 2 550 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 149.00 | 815 549.00 | 3 225 600.00 | 4 041 149.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 582 757.00 | | | 582 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 749.00 | | | 1 798 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 332.00 | | | 427 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 868.00 | | | 646 868.00 |
EA Autres dettes | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 851.00 | | | 1 426 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 600.00 | | | 3 225 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 851.00 | | | 1 426 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 583.00 | | 576 583.00 | 576 583.00 |
FG Production vendue services | 4 309 462.00 | | 4 309 462.00 | 4 309 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 045.00 | | 4 886 045.00 | 4 886 045.00 |
FM Production stockée | | | -14 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 410.00 | | | 4 917 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 418.00 | | | 4 801 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 280.00 | | 25 916.00 | 1 490 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 379.00 | 50 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 379.00 | 1 490 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 766.00 | | 5 400.00 | 449 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 570.00 | | 13 016.00 | 972 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 943.00 | | 7 500.00 | 67 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 794.00 | 55 755.00 | | 759 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 3 702.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 088.00 | 52 053.00 | | 755 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 332.00 | 427 332.00 | | 427 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 275.00 | 254 275.00 | | 254 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
UP Prêts | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 118.00 | 1 262 118.00 | | 1 262 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VC Groupe et associés | 732 466.00 | 732 466.00 | | 732 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VI Groupe et associés | 144 186.00 | 144 186.00 | | 144 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 796.00 | 2 084 831.00 | 49 965.00 | 2 134 796.00 |
VW T.V.A. | 236 601.00 | 236 601.00 | | 236 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 851.00 | 1 426 851.00 | | 1 426 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
ST Autres comptes | 733 470.00 | | | 733 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 665.00 | | | 340 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
YT Sous‐traitance | 536 975.00 | | | 536 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 746.00 | | | 1 021 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 999.00 | | | 431 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764 734.00 | | | 1 764 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |