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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 4 706.00 | 2 668.00 | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 442 392.00 | | 442 392.00 | 442 392.00 |
AP Constructions | 354 822.00 | 223 861.00 | 130 961.00 | 354 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 255.00 | 380 804.00 | 24 450.00 | 405 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 494.00 | 150 423.00 | 62 071.00 | 212 494.00 |
BF Prêts | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 280.00 | 759 794.00 | 730 486.00 | 1 490 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
BP En cours de production de services | 199 151.00 | | 199 151.00 | 199 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 616.00 | | 1 570 616.00 | 1 570 616.00 |
BZ Autres créances | 462 687.00 | | 462 687.00 | 462 687.00 |
CF Disponibilités | 239 221.00 | | 239 221.00 | 239 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 318.00 | | 2 559 318.00 | 2 559 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 598.00 | 759 794.00 | 3 289 804.00 | 4 049 598.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 474 135.00 | | | 474 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 757.00 | | | 1 682 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 645.00 | | | 304 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 749.00 | | | 172 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 077.00 | | | 297 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 992.00 | | | 769 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 047.00 | | | 1 607 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 804.00 | | | 3 289 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 881.00 | | | 1 579 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 749.00 | | | 251 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
FD Production vendue biens | 792 684.00 | | 792 684.00 | 792 684.00 |
FG Production vendue services | 4 709 809.00 | | 4 709 809.00 | 4 709 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 884.00 | | 5 516 884.00 | 5 516 884.00 |
FM Production stockée | | | -41 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 710.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 552.00 | | | 5 514 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 930.00 | | | 5 405 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 436.00 | | 65 926.00 | 1 444 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 082.00 | 1 490 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 082.00 | 972 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 766.00 | | | 449 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 482.00 | | 47 171.00 | 945 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 188.00 | | 18 755.00 | 49 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 083.00 | 54 710.00 | 17 999.00 | 723 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | 2 000.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 377.00 | 52 710.00 | 17 999.00 | 720 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 077.00 | 297 077.00 | | 297 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 499.00 | 275 499.00 | | 275 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 803.00 | 152 803.00 | | 152 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
UP Prêts | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 616.00 | 1 570 616.00 | | 1 570 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VC Groupe et associés | 341 951.00 | 341 951.00 | | 341 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 645.00 | 277 479.00 | 27 166.00 | 304 645.00 |
VI Groupe et associés | 172 749.00 | 172 749.00 | | 172 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 105.00 | 2 059 379.00 | 65 725.00 | 2 125 105.00 |
VW T.V.A. | 324 879.00 | 324 879.00 | | 324 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 047.00 | 1 579 881.00 | 27 166.00 | 1 607 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
ST Autres comptes | 769 806.00 | | | 769 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 415.00 | | | 329 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
YT Sous‐traitance | 543 905.00 | | | 543 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 978.00 | | | 280 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 853.00 | | | 1 084 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 081.00 | | | 510 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 951 246.00 | | | 1 951 246.00 |