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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 774.00 | 10 876.00 | 1 898.00 | 12 774.00 |
AH Fonds commercial | 442 392.00 | | 442 392.00 | 442 392.00 |
AP Constructions | 360 762.00 | 273 987.00 | 86 775.00 | 360 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 699.00 | 400 314.00 | 37 385.00 | 437 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 202.00 | 180 902.00 | 44 299.00 | 225 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BF Prêts | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 735.00 | 866 080.00 | 666 655.00 | 1 532 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 254 564.00 | | 254 564.00 | 254 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 249.00 | | 1 560 249.00 | 1 560 249.00 |
BZ Autres créances | 722 996.00 | | 722 996.00 | 722 996.00 |
CF Disponibilités | 131 988.00 | | 131 988.00 | 131 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 552.00 | | 2 849 552.00 | 2 849 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 287.00 | 866 080.00 | 3 516 207.00 | 4 382 287.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 698 749.00 | | | 698 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 588.00 | | | 1 919 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 679.00 | | | 119 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 878.00 | | | 665 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 380.00 | | | 703 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 619.00 | | | 1 596 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 207.00 | | | 3 516 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 619.00 | | | 1 596 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 396.00 | | 324 396.00 | 324 396.00 |
FG Production vendue services | 5 013 339.00 | | 5 013 339.00 | 5 013 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 735.00 | | 5 337 735.00 | 5 337 735.00 |
FM Production stockée | | | 75 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 695.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 656.00 | | | 5 499 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 817.00 | | | 5 378 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 817.00 | | 48 590.00 | 1 490 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 508.00 | 47 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672.00 | 1 532 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 1 030 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 166.00 | | | 455 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 586.00 | | 45 055.00 | 985 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 065.00 | | 3 535.00 | 50 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 549.00 | 50 695.00 | 164.00 | 815 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 2 468.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 141.00 | 48 227.00 | 164.00 | 807 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 249.00 | 1 560 249.00 | | 1 560 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 79 686.00 | 79 697.00 | | 79 686.00 |
VC Groupe et associés | 631 649.00 | 631 649.00 | | 631 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 854.00 | 2 310 862.00 | 46 991.00 | 2 357 854.00 |