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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 676.00 | 19 797.00 | 6 878.00 | 26 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
BZ Autres créances | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CF Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 053.00 | 19 797.00 | 184 255.00 | 204 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 001.00 | 174 722.00 | | 127 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438.00 | -47 720.00 | | -3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 134 563.00 | 138 001.00 | | 134 563.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735.00 | 3 000.00 | | 2 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 735.00 | 3 000.00 | | 2 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 86.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 8 048.00 | | 27 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 691.00 | 22 134.00 | | 19 691.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 957.00 | 80 269.00 | | 46 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 255.00 | 221 271.00 | | 184 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 957.00 | 80 269.00 | | 46 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 5.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 117.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 3 117.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -3 112.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 993.00 | 158 071.00 | | 124 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 431.00 | 205 791.00 | | 128 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438.00 | -47 720.00 | | -3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 26 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 17 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 950.00 | | 152.00 | 19 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 270.00 | | 152.00 | 17 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 265.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 265.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 144 078.00 | | | 144 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VP Divers | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 834.00 | 165 955.00 | 6 879.00 | 172 834.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |