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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580.00 | 2 680.00 | 1 900.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BZ Autres créances | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CF Disponibilités | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 513.00 | 2 680.00 | 110 833.00 | 113 513.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 237.00 | 118 518.00 | | 83 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | -35 281.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 95 042.00 | 94 237.00 | | 95 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 19 577.00 | | 10 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | 12 292.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 791.00 | 31 914.00 | | 15 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 833.00 | 126 151.00 | | 110 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -129.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 274.00 | 27 499.00 | | 24 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 468.00 | 62 780.00 | | 23 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | -35 281.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 4 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179.00 | | 2 499.00 | 5 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 096.00 | 92 296.00 | 1 800.00 | 94 096.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |