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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 078.00 | 19 798.00 | 7 280.00 | 27 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
BZ Autres créances | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 780.00 | | 182 780.00 | 182 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 858.00 | 19 798.00 | 190 060.00 | 209 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 100.00 | 123 563.00 | | 129 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 583.00 | 5 537.00 | | -10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 129 518.00 | 140 100.00 | | 129 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 38 690.00 | | 43 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 10 096.00 | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 542.00 | 48 846.00 | | 60 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 060.00 | 188 947.00 | | 190 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 542.00 | 48 846.00 | | 60 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 2 822.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 2 822.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -2 815.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 064.00 | 146 323.00 | | 75 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 647.00 | 140 786.00 | | 85 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 583.00 | 5 537.00 | | -10 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 961.00 | | 267.00 | 26 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 27 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | 267.00 | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 382.00 | 181 202.00 | 7 180.00 | 188 382.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |