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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079.00 | 5 179.00 | 1 900.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
BZ Autres créances | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
CF Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 330.00 | 5 179.00 | 126 151.00 | 131 330.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 518.00 | 129 100.00 | | 118 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 281.00 | -10 583.00 | | -35 281.00 |
DL TOTAL (I) | 94 237.00 | 129 518.00 | | 94 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 43 715.00 | | 19 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 292.00 | 16 757.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 914.00 | 60 542.00 | | 31 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 151.00 | 190 060.00 | | 126 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 35.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 35.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 14.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 14.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 22.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 499.00 | 75 064.00 | | 27 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 780.00 | 85 647.00 | | 62 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 281.00 | -10 583.00 | | -35 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 380.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 7 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 619.00 | 2 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 798.00 | | 14 619.00 | 19 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | 14 619.00 | 17 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VB T. V. A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 048.00 | 121 248.00 | 1 800.00 | 123 048.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |