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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
AN Terrains | 16 784.00 | 15 899.00 | 885.00 | 16 784.00 |
AP Constructions | 110 878.00 | 59 581.00 | 51 297.00 | 110 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 379.00 | 212 601.00 | 36 779.00 | 249 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 631.00 | 80 764.00 | 33 867.00 | 114 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 761.00 | 398 624.00 | 157 137.00 | 555 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
BN En cours de production de biens | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 576.00 | 4 279.00 | 196 297.00 | 200 576.00 |
BZ Autres créances | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CF Disponibilités | 625 136.00 | | 625 136.00 | 625 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 818.00 | 4 279.00 | 995 539.00 | 999 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 579.00 | 402 903.00 | 1 152 676.00 | 1 555 579.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 227.00 | | | 253 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 477.00 | | | 218 477.00 |
DL TOTAL (I) | 872 504.00 | | | 872 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
EA Autres dettes | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 172.00 | | | 280 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 676.00 | | | 1 152 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 598.00 | | | 210 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 190.00 | | 2 169 190.00 | 2 169 190.00 |
FG Production vendue services | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 260.00 | | 2 221 260.00 | 2 221 260.00 |
FM Production stockée | | | -39 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 309.00 | | | 2 198 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 832.00 | | | 1 979 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 477.00 | | | 218 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 900.00 | | 25 861.00 | 529 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 811.00 | | 5 861.00 | 485 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | 20 000.00 | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 380.00 | 51 244.00 | | 347 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 601.00 | 51 244.00 | | 317 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 196 062.00 | | | 196 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 812.00 | 36 238.00 | 69 574.00 | 105 812.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 320.00 | 253 010.00 | 14 310.00 | 267 320.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 172.00 | 210 598.00 | 69 574.00 | 280 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
ST Autres comptes | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 736.00 | | | 122 736.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 620.00 | | | 321 620.00 |