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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
AN Terrains | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
AP Constructions | 119 040.00 | 69 757.00 | 49 283.00 | 119 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 379.00 | 243 787.00 | 5 592.00 | 249 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 189.00 | 99 923.00 | 26 266.00 | 126 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 721.00 | 460 030.00 | 115 691.00 | 575 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 853.00 | | 140 853.00 | 140 853.00 |
BN En cours de production de biens | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 345.00 | | 181 345.00 | 181 345.00 |
BZ Autres créances | 622 520.00 | | 622 520.00 | 622 520.00 |
CF Disponibilités | 303 707.00 | | 303 707.00 | 303 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 627.00 | | 1 319 627.00 | 1 319 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 347.00 | 460 030.00 | 1 435 317.00 | 1 895 347.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 400 228.00 | | | 400 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 048.00 | | | 326 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 276.00 | | | 1 166 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
EA Autres dettes | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 041.00 | | | 269 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 317.00 | | | 1 435 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 041.00 | | | 269 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 975 180.00 | | 2 975 180.00 | 2 975 180.00 |
FG Production vendue services | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 289.00 | | 3 063 289.00 | 3 063 289.00 |
FM Production stockée | | | 51 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 554.00 | | | -56 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 508.00 | | | 136 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 421.00 | | | 3 135 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 373.00 | | | 2 809 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 048.00 | | | 326 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 022.00 | | 16 698.00 | 559 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 993.00 | | 16 398.00 | 494 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 250.00 | | 300.00 | 34 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 576.00 | 31 454.00 | | 428 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 797.00 | 31 454.00 | | 398 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 309.00 | 164 309.00 | | 164 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VC Groupe et associés | 459 273.00 | 459 273.00 | | 459 273.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 179.00 | 810 929.00 | 14 250.00 | 825 179.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 041.00 | 269 041.00 | | 269 041.00 |