| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
AN Terrains | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
AP Constructions | 110 878.00 | 64 855.00 | 46 023.00 | 110 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 379.00 | 227 701.00 | 21 678.00 | 249 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 952.00 | 89 457.00 | 28 495.00 | 117 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 022.00 | 428 576.00 | 130 446.00 | 559 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 589.00 | | 113 589.00 | 113 589.00 |
BN En cours de production de biens | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 346.00 | | 241 346.00 | 241 346.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 792 796.00 | | 792 796.00 | 792 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 859.00 | | 1 203 859.00 | 1 203 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 881.00 | 428 576.00 | 1 334 304.00 | 1 762 881.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 282 504.00 | | | 282 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 724.00 | | | 317 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 228.00 | | | 1 040 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
EA Autres dettes | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 076.00 | | | 294 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 304.00 | | | 1 334 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 142.00 | | | 259 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 761.00 | | 6 640.00 | 555 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 34 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 559 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 494 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 672.00 | | 6 640.00 | 491 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 624.00 | 32 494.00 | 2 541.00 | 398 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 845.00 | 32 494.00 | 2 541.00 | 368 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 241 346.00 | | | 241 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 694.00 | 34 760.00 | 34 934.00 | 69 694.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 844.00 | 284 594.00 | 14 250.00 | 298 844.00 |
VW T.V.A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 076.00 | 259 142.00 | 34 934.00 | 294 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
ST Autres comptes | 120 353.00 | | | 120 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
YT Sous‐traitance | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 441.00 | | | 305 441.00 |