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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
AN Terrains | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
AP Constructions | 119 040.00 | 73 941.00 | 45 099.00 | 119 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 379.00 | 249 170.00 | 210.00 | 249 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 198.00 | 108 459.00 | 23 739.00 | 132 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 730.00 | 478 132.00 | 103 597.00 | 581 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
BN En cours de production de biens | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
BZ Autres créances | 267 392.00 | | 267 392.00 | 267 392.00 |
CF Disponibilités | 547 842.00 | | 547 842.00 | 547 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 454.00 | | 1 186 454.00 | 1 186 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 184.00 | 478 132.00 | 1 290 051.00 | 1 768 184.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 426 276.00 | 400 228.00 | | 426 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 990.00 | 326 048.00 | | 149 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 266.00 | 1 166 276.00 | | 1 016 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 681.00 | 164 309.00 | | 186 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 679.00 | 91 400.00 | | 68 679.00 |
EA Autres dettes | 18 423.00 | 13 330.00 | | 18 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 785.00 | 269 041.00 | | 273 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 051.00 | 1 435 317.00 | | 1 290 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 415.00 | | 2 043 415.00 | 2 043 415.00 |
FG Production vendue services | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 662.00 | | 2 063 662.00 | 2 063 662.00 |
FM Production stockée | | | -25 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 102.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 554.00 | -56 554.00 | | 56 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 330.00 | 136 508.00 | | 58 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 100.00 | 3 135 421.00 | | 2 108 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 110.00 | 2 809 373.00 | | 1 958 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 990.00 | 326 048.00 | | 149 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 721.00 | | 6 009.00 | 575 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 392.00 | | 6 009.00 | 511 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 030.00 | 18 102.00 | | 460 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 251.00 | 18 102.00 | | 430 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 681.00 | 186 681.00 | | 186 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 187 460.00 | 187 460.00 | | 187 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VC Groupe et associés | 208 413.00 | 208 413.00 | | 208 413.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 558.00 | 455 309.00 | 14 250.00 | 469 558.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 785.00 | 273 785.00 | | 273 785.00 |