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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 7 068.00 | 7 146.00 | 14 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 369.00 | 257 223.00 | 184 146.00 | 441 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 172.00 | 271 808.00 | 221 364.00 | 493 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BN En cours de production de biens | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 485.00 | 13 924.00 | 233 561.00 | 247 485.00 |
BZ Autres créances | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
CF Disponibilités | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 955.00 | 13 924.00 | 610 031.00 | 623 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 126.00 | 285 732.00 | 831 394.00 | 1 117 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -38 781.00 | -10 354.00 | | -38 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 921.00 | -28 427.00 | | -67 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | -37 136.00 | 4 119.00 | | -37 136.00 |
DP Provisions pour risques | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 51 911.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 194.00 | 167 893.00 | | 363 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 031.00 | 72 705.00 | | 91 031.00 |
EA Autres dettes | 350 262.00 | 304 137.00 | | 350 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 280.00 | 596 646.00 | | 848 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 394.00 | 600 765.00 | | 831 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 280.00 | 596 646.00 | | 848 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 701.00 | | 2 336 701.00 | 2 336 701.00 |
FG Production vendue services | 424 950.00 | | 424 950.00 | 424 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 650.00 | | 2 761 650.00 | 2 761 650.00 |
FM Production stockée | | | 77 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | 4 054.00 | | 3 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 570.00 | 6 008.00 | | 76 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 068.00 | 6 008.00 | | 92 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 801.00 | 6 047.00 | | 110 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 186.00 | 410.00 | | 15 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 237.00 | 6 457.00 | | 146 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 169.00 | -450.00 | | -54 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 490.00 | 1 437 974.00 | | 2 947 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 412.00 | 1 466 401.00 | | 3 015 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 921.00 | -28 427.00 | | -67 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 966.00 | 4 284.00 | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 451.00 | | 230 396.00 | 420 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 675.00 | 493 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 675.00 | 448 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 017.00 | | 8 197.00 | 6 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 362.00 | | 222 199.00 | 384 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 351.00 | 92 946.00 | 142 489.00 | 321 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 1 051.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 334.00 | 91 895.00 | 142 489.00 | 315 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | 13 924.00 | 9 289.00 | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | 13 924.00 | 9 289.00 | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | 34 174.00 | 9 289.00 | 9 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 924.00 | 9 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 194.00 | 363 194.00 | | 363 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 262.00 | 350 262.00 | | 350 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
UX Autres créances clients | 230 776.00 | | | 230 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VP Divers | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 637.00 | 465 637.00 | | 465 637.00 |
VW T.V.A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 280.00 | 848 280.00 | | 848 280.00 |