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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 017.00 | 7 556.00 | 25 461.00 | 33 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 014.00 | 9 423.00 | 591.00 | 10 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 220.00 | 281 098.00 | 145 122.00 | 426 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 892.00 | 298 077.00 | 194 815.00 | 492 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 521.00 | 2 500.00 | 209 021.00 | 211 521.00 |
BZ Autres créances | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 644.00 | | 131 644.00 | 131 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 749.00 | | 209 749.00 | 209 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 110.00 | 2 500.00 | 668 610.00 | 671 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 002.00 | 300 577.00 | 863 424.00 | 1 164 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -30 127.00 | -31 826.00 | | -30 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686.00 | 1 699.00 | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 18 459.00 | 12 773.00 | | 18 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 589.00 | 150 406.00 | | 159 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 596.00 | 180 636.00 | | 266 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 939.00 | 55 700.00 | | 62 939.00 |
EA Autres dettes | 354 648.00 | 259 189.00 | | 354 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 965.00 | 715 944.00 | | 844 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 424.00 | 728 717.00 | | 863 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 521.00 | 623 916.00 | | 719 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 801.00 | | 104 822.00 | 466 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 731.00 | 492 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 197.00 | 33 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 534.00 | 436 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 214.00 | | 27 000.00 | 14 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 996.00 | | 77 772.00 | 428 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 591.00 | | 50.00 | 23 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 978.00 | 55 937.00 | 72 838.00 | 314 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | 2 358.00 | 5 149.00 | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 632.00 | 53 579.00 | 67 689.00 | 304 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 596.00 | 266 596.00 | | 266 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 648.00 | 354 648.00 | | 354 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UX Autres créances clients | 208 521.00 | 208 521.00 | | 208 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VC Groupe et associés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 150.00 | 33 600.00 | 125 549.00 | 159 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 749.00 | 209 749.00 | | 209 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 357.00 | 559 357.00 | | 559 357.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 070.00 | 719 521.00 | 125 549.00 | 845 070.00 |