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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 8 707.00 | 5 506.00 | 14 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 515.00 | 8 071.00 | 1 444.00 | 9 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 975.00 | 316 975.00 | 124 000.00 | 440 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 255.00 | 333 753.00 | 154 502.00 | 488 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 007.00 | 4 875.00 | 200 132.00 | 205 007.00 |
BZ Autres créances | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 798.00 | 4 875.00 | 545 924.00 | 550 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 054.00 | 338 628.00 | 700 425.00 | 1 039 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -96 129.00 | -106 703.00 | | -96 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 003.00 | 10 574.00 | | 19 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | -34 226.00 | -39 896.00 | | -34 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 48.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 187.00 | 44 311.00 | | 26 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 758.00 | 247 294.00 | | 255 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 575.00 | 84 860.00 | | 75 575.00 |
EA Autres dettes | 376 521.00 | 315 979.00 | | 376 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 651.00 | 692 692.00 | | 734 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 425.00 | 652 797.00 | | 700 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 651.00 | 692 692.00 | | 734 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 013.00 | | 38 022.00 | 512 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 780.00 | 488 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 780.00 | 450 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 298.00 | | 37 972.00 | 474 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 502.00 | | 50.00 | 23 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 015.00 | 62 059.00 | 55 321.00 | 327 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 820.00 | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 128.00 | 61 239.00 | 55 321.00 | 319 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | 4 278.00 | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | 4 278.00 | | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | 4 278.00 | | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 758.00 | 255 758.00 | | 255 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 521.00 | 376 521.00 | | 376 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UX Autres créances clients | 196 330.00 | 196 330.00 | | 196 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 282.00 | 433 282.00 | | 433 282.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 651.00 | 734 651.00 | | 734 651.00 |