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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 10 347.00 | 3 867.00 | 14 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 515.00 | 8 870.00 | 644.00 | 9 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 481.00 | 295 761.00 | 123 720.00 | 419 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 801.00 | 314 978.00 | 151 822.00 | 466 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 622.00 | 1 250.00 | 164 372.00 | 165 622.00 |
BZ Autres créances | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 144.00 | 1 250.00 | 576 894.00 | 578 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 945.00 | 316 228.00 | 728 717.00 | 1 044 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -31 826.00 | -77 126.00 | | -31 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | 45 300.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 12 773.00 | 11 074.00 | | 12 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 406.00 | 118 491.00 | | 150 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 012.00 | 27 496.00 | | 70 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 636.00 | 278 758.00 | | 180 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | 88 265.00 | | 55 700.00 |
EA Autres dettes | 259 189.00 | 487 956.00 | | 259 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 944.00 | 1 000 965.00 | | 715 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 717.00 | 1 012 039.00 | | 728 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 916.00 | 987 529.00 | | 623 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 902.00 | | 23 270.00 | 526 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 097.00 | | 23 270.00 | 489 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 980.00 | 49 766.00 | 82 768.00 | 347 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 820.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 453.00 | 48 946.00 | 82 768.00 | 338 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 771.00 | 1 250.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 771.00 | 1 250.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 771.00 | 1 250.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 5 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 636.00 | 180 636.00 | | 180 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 189.00 | 259 189.00 | | 259 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UX Autres créances clients | 158 590.00 | 158 590.00 | | 158 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 7 972.00 | 92 028.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 295.00 | 336 295.00 | | 336 295.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 944.00 | 623 916.00 | 92 028.00 | 715 944.00 |