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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 078.00 | 18 371.00 | 6 707.00 | 25 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 078.00 | 18 371.00 | 6 707.00 | 25 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
060 Stock marchandises | 677 531.00 | | 677 531.00 | 677 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 541.00 | | 713 541.00 | 713 541.00 |
110 Total général Actif | 738 619.00 | 18 371.00 | 720 248.00 | 738 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 841 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 000.00 | 59 850.00 | | 205 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 686.00 | 29 770.00 | | 48 686.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 5.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 839.00 | 89 625.00 | | 253 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 265.00 | 20 999.00 | | 61 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100 372.00 | 25 151.00 | | 100 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 749.00 | 5 774.00 | | 6 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 984.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 24 494.00 | 22 273.00 | | 24 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 536.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 504.00 | 18 745.00 | | 27 504.00 |
252 Charges sociales | 8 583.00 | 6 102.00 | | 8 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 494.00 | 4 184.00 | | 3 494.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 161.00 | 104 752.00 | | 233 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 678.00 | -15 127.00 | | 20 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 14 318.00 | 16 091.00 | | 14 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 417.00 | -31 314.00 | | 6 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 439.00 | | | 1 439.00 |