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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 317.00 | 20 631.00 | 3 686.00 | 24 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 317.00 | 20 631.00 | 3 686.00 | 24 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
060 Stock marchandises | 707 043.00 | | 707 043.00 | 707 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 030.00 | | 733 030.00 | 733 030.00 |
110 Total général Actif | 757 347.00 | 20 631.00 | 736 716.00 | 757 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 840 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 205 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 325.00 | 48 686.00 | | 111 325.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | 153.00 | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 486.00 | 253 839.00 | | 112 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 765.00 | 61 265.00 | | 27 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 512.00 | 100 372.00 | | -29 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 450.00 | 6 749.00 | | 4 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | -104.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 60 043.00 | 24 494.00 | | 60 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 802.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 877.00 | 27 504.00 | | 11 877.00 |
252 Charges sociales | 3 446.00 | 8 583.00 | | 3 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 021.00 | 3 494.00 | | 3 021.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 2.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 956.00 | 233 161.00 | | 81 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 530.00 | 20 678.00 | | 30 530.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57.00 | | |
294 Charges financières | 12 939.00 | 14 318.00 | | 12 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 418.00 | 6 417.00 | | 17 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 380.00 | | | 3 380.00 |