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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 625.00 | 12 317.00 | 8 308.00 | 20 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 625.00 | 12 317.00 | 8 308.00 | 20 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
060 Stock marchandises | 593 503.00 | | 593 503.00 | 593 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
072 Créances – Autres | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 407.00 | | 630 407.00 | 630 407.00 |
110 Total général Actif | 651 032.00 | 12 317.00 | 638 715.00 | 651 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 378.00 | 200 000.00 | | 182 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 175.00 | 61 917.00 | | 57 175.00 |
230 Autres produits | 547.00 | 7.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 100.00 | 261 924.00 | | 240 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 256.00 | 42 116.00 | | 200 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 375.00 | 149 915.00 | | -36 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 776.00 | 822.00 | | 12 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | 574.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 21 628.00 | 44 314.00 | | 21 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 329.00 | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 921.00 | 6 011.00 | | 36 921.00 |
252 Charges sociales | 12 795.00 | 2 271.00 | | 12 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | 2 670.00 | | 2 062.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 503.00 | 249 024.00 | | 250 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 402.00 | 12 900.00 | | -10 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 3 105.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 4 537.00 | 12 647.00 | | 4 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | 992.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 856.00 | 2 367.00 | | -11 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 667.00 | | | 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 922.00 | | | 2 922.00 |