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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 406.00 | 18 390.00 | 10 016.00 | 28 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 406.00 | 18 390.00 | 10 016.00 | 28 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 557 128.00 | | 557 128.00 | 557 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 084.00 | | 565 084.00 | 565 084.00 |
110 Total général Actif | 593 490.00 | 18 390.00 | 575 100.00 | 593 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 917.00 | 111 325.00 | | 61 917.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 161.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 924.00 | 112 486.00 | | 261 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 116.00 | 27 765.00 | | 42 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149 915.00 | -29 512.00 | | 149 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 822.00 | 4 450.00 | | 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 574.00 | 143.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 44 314.00 | 60 043.00 | | 44 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 513.00 | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 011.00 | 11 877.00 | | 6 011.00 |
252 Charges sociales | 2 271.00 | 3 446.00 | | 2 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 670.00 | 3 021.00 | | 2 670.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 210.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 024.00 | 81 956.00 | | 249 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 900.00 | 30 530.00 | | 12 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
294 Charges financières | 12 647.00 | 12 939.00 | | 12 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 173.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 367.00 | 17 418.00 | | 2 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 024.00 | | | 2 024.00 |