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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 10 450.00 | 2 535.00 | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 285.00 | 115 189.00 | 70 097.00 | 185 285.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 403 271.00 | 125 639.00 | 277 632.00 | 403 271.00 |
BZ Autres créances | 299 284.00 | | 299 284.00 | 299 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 342.00 | 4 598.00 | 541 744.00 | 546 342.00 |
CF Disponibilités | 583 493.00 | | 583 493.00 | 583 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 495.00 | 4 598.00 | 1 461 897.00 | 1 466 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 766.00 | 130 237.00 | 1 739 529.00 | 1 869 766.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 289 352.00 | 713 270.00 | | 1 289 352.00 |
DH Report à nouveau | 52 120.00 | 576 082.00 | | 52 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 168.00 | 212 120.00 | | 176 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 740.00 | 1 502 572.00 | | 1 518 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 183.00 | 56 485.00 | | 21 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 321.00 | 50 918.00 | | 36 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 474.00 | 109 191.00 | | 123 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 811.00 | 45 929.00 | | 39 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 789.00 | 262 524.00 | | 220 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 529.00 | 1 765 096.00 | | 1 739 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 789.00 | 241 796.00 | | 220 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 397.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 974 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 547.00 | 84 720.00 | | 77 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 410.00 | 1 031 713.00 | | 1 001 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 243.00 | 819 593.00 | | 825 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 168.00 | 212 120.00 | | 176 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 256.00 | | 28 166.00 | 375 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 403 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 105.00 | | 18 166.00 | 180 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 151.00 | | 10 000.00 | 20 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 395.00 | 31 244.00 | | 94 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 395.00 | 31 244.00 | | 94 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 589.00 | 3 673.00 | 11 664.00 | 12 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 589.00 | 3 673.00 | 11 664.00 | 12 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 589.00 | 3 673.00 | 11 664.00 | 12 589.00 |
UG ‐ Financières | | 3 673.00 | 11 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 275 618.00 | | | 275 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VI Groupe et associés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 660.00 | 336 660.00 | 10 000.00 | 346 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 789.00 | 220 789.00 | | 220 789.00 |