| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 816.00 | 13 987.00 | 10 830.00 | 24 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 601.00 | 115 761.00 | 96 840.00 | 212 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 418.00 | 129 748.00 | 302 670.00 | 432 418.00 |
BZ Autres créances | 362 349.00 | | 362 349.00 | 362 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 698.00 | | 211 698.00 | 211 698.00 |
CF Disponibilités | 1 211 367.00 | | 1 211 367.00 | 1 211 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 402.00 | | 1 787 402.00 | 1 787 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 820.00 | 129 748.00 | 2 090 072.00 | 2 219 820.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 177.00 | 7 846.00 | | 17 177.00 |
DG Autres réserves | 486 972.00 | 438 640.00 | | 486 972.00 |
DH Report à nouveau | 69 129.00 | 47 172.00 | | 69 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 706.00 | 186 619.00 | | 121 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 983.00 | 1 680 278.00 | | 1 694 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 328.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 434.00 | 57 254.00 | | 77 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 284.00 | 175 065.00 | | 192 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 686.00 | 84 911.00 | | 104 686.00 |
EA Autres dettes | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 088.00 | 317 558.00 | | 395 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 072.00 | 1 997 836.00 | | 2 090 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 088.00 | 317 558.00 | | 395 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 328.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 067.00 | | 90 949.00 | 394 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 598.00 | 432 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 598.00 | 237 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 067.00 | | 90 949.00 | 199 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 102.00 | 28 073.00 | 42 428.00 | 144 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 102.00 | 28 073.00 | 42 428.00 | 144 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UG ‐ Financières | | | 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VC Groupe et associés | 343 430.00 | 343 430.00 | | 343 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 337.00 | 364 337.00 | | 364 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 088.00 | 395 088.00 | | 395 088.00 |