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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 142.00 | 21 113.00 | 27 029.00 | 48 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 533.00 | 164 927.00 | 53 607.00 | 218 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 176.00 | 186 040.00 | 392 136.00 | 578 176.00 |
BZ Autres créances | 474 523.00 | | 474 523.00 | 474 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 610.00 | | 370 610.00 | 370 610.00 |
CF Disponibilités | 834 503.00 | | 834 503.00 | 834 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 513.00 | | 1 705 513.00 | 1 705 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 689.00 | 186 040.00 | 2 097 649.00 | 2 283 689.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 774.00 | 23 263.00 | | 33 774.00 |
DG Autres réserves | 4 625.00 | 2 320.00 | | 4 625.00 |
DH Report à nouveau | 16 794.00 | -600.00 | | 16 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 123.00 | 210 210.00 | | 491 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 316.00 | 1 235 193.00 | | 1 546 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 530.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 557.00 | 98 003.00 | | 78 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 453.00 | 153 956.00 | | 161 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 919.00 | 292 825.00 | | 310 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 333.00 | 545 313.00 | | 551 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 649.00 | 1 780 507.00 | | 2 097 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 333.00 | 545 313.00 | | 551 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 530.00 | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 335.00 | 29 363.00 | 3 658.00 | 160 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 335.00 | 29 363.00 | 3 658.00 | 160 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 631.00 | 127 631.00 | | 127 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
VC Groupe et associés | 474 523.00 | 474 523.00 | | 474 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 401.00 | 500 401.00 | | 500 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 333.00 | 551 333.00 | | 551 333.00 |