| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 337.00 | 16 933.00 | 8 404.00 | 25 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 036.00 | 143 402.00 | 76 635.00 | 220 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 875.00 | 160 335.00 | 340 540.00 | 500 875.00 |
BZ Autres créances | 524 481.00 | | 524 481.00 | 524 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
CF Disponibilités | 678 517.00 | | 678 517.00 | 678 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 966.00 | | 1 439 966.00 | 1 439 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 841.00 | 160 335.00 | 1 780 507.00 | 1 940 841.00 |
CU Autres participations | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 263.00 | 17 177.00 | | 23 263.00 |
DG Autres réserves | 2 320.00 | 486 972.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | -600.00 | 69 129.00 | | -600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 210.00 | 121 706.00 | | 210 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 193.00 | 1 694 983.00 | | 1 235 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 281.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 003.00 | 77 434.00 | | 98 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 956.00 | 192 284.00 | | 153 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 825.00 | 104 686.00 | | 292 825.00 |
EA Autres dettes | | 20 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 313.00 | 395 088.00 | | 545 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 507.00 | 2 090 072.00 | | 1 780 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 313.00 | 395 088.00 | | 545 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 281.00 | | 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 418.00 | | 68 457.00 | 432 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 58 000.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 418.00 | | 7 955.00 | 237 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 502.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 748.00 | 30 587.00 | | 129 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 748.00 | 30 587.00 | | 129 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 956.00 | 153 956.00 | | 153 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
VC Groupe et associés | 512 311.00 | 512 311.00 | | 512 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 688.00 | 525 688.00 | | 525 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 313.00 | 545 313.00 | | 545 313.00 |