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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 072.00 | 11 795.00 | 12 277.00 | 24 072.00 |
040 Immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 352.00 | 11 795.00 | 86 557.00 | 98 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
084 Disponibilités | 136 432.00 | | 136 432.00 | 136 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 930.00 | | 203 930.00 | 203 930.00 |
110 Total général Actif | 302 282.00 | 11 795.00 | 290 487.00 | 302 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
252 Charges sociales | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 867.00 | | | -30 867.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 893.00 | | | -30 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |