| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 216.00 | 36 274.00 | 80 942.00 | 117 216.00 |
040 Immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 496.00 | 36 274.00 | 155 222.00 | 191 496.00 |
060 Stock marchandises | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
084 Disponibilités | 317 629.00 | | 317 629.00 | 317 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 713.00 | | 333 713.00 | 333 713.00 |
110 Total général Actif | 525 209.00 | 36 274.00 | 488 935.00 | 525 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 518.00 | |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 673.00 | 30 331.00 | 14 342.00 | 44 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 662.00 | 44 447.00 | 84 215.00 | 128 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 615.00 | 74 778.00 | 172 837.00 | 247 615.00 |
BT Marchandises | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
CF Disponibilités | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 259.00 | | 325 259.00 | 325 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 874.00 | 74 778.00 | 498 096.00 | 572 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 361 570.00 | | | 1 361 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 379 698.00 | | | 1 379 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 364.00 | | | 312 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
242 Autres charges externes. | 227 794.00 | | | 227 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 454 266.00 | | | 454 266.00 |
252 Charges sociales | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
262 Autres charges | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 214 767.00 | | | 1 214 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
280 Produits financiers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 725.00 | | | 199 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 234 109.00 | | | 234 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
EA Autres dettes | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 987.00 | | | 263 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 096.00 | | | 498 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 987.00 | | | 263 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 978.00 | | | 179 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 916.00 | | 1 382 916.00 | 1 382 916.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 175.00 | | 1 383 175.00 | 1 383 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 934.00 | |
GE Autres charges | | | 73 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 008.00 | | | 139 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 110.00 | | | 1 388 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 526.00 | | | 1 362 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 040.00 | | 36 575.00 | 211 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 760.00 | | 36 575.00 | 136 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 844.00 | 19 934.00 | | 54 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 844.00 | 19 934.00 | | 54 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VC Groupe et associés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 146.00 | 180 866.00 | 8 280.00 | 189 146.00 |
VW T.V.A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 987.00 | 263 987.00 | | 263 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
ST Autres comptes | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 922.00 | | | 214 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |