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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 788.00 | 39 806.00 | 8 983.00 | 48 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 489.00 | 59 352.00 | 85 137.00 | 144 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 557.00 | 99 157.00 | 168 399.00 | 267 557.00 |
BT Marchandises | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
CF Disponibilités | 468 979.00 | | 468 979.00 | 468 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 716.00 | | 632 716.00 | 632 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 273.00 | 99 157.00 | 801 115.00 | 900 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 309.00 | | | 225 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
DL TOTAL (I) | 261 795.00 | | | 261 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 320.00 | | | 539 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 115.00 | | | 801 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 320.00 | | | 539 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 700.00 | | 1 120 700.00 | 1 120 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 700.00 | | 1 120 700.00 | 1 120 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 379.00 | |
GE Autres charges | | | 55 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 451.00 | | | 1 179 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 764.00 | | | 1 151 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 615.00 | | 19 942.00 | 247 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 335.00 | | 19 942.00 | 173 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 778.00 | 24 379.00 | | 74 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 778.00 | 24 379.00 | | 74 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VC Groupe et associés | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 568.00 | 150 288.00 | 8 280.00 | 158 568.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 320.00 | 539 320.00 | | 539 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
ST Autres comptes | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 122.00 | | | 233 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |