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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 673.00 | 21 397.00 | 23 276.00 | 44 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 087.00 | 33 447.00 | 58 640.00 | 92 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 040.00 | 54 844.00 | 156 196.00 | 211 040.00 |
BT Marchandises | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 230 002.00 | | 230 002.00 | 230 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 109.00 | | 271 109.00 | 271 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 149.00 | 54 844.00 | 427 305.00 | 482 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
DL TOTAL (I) | 208 525.00 | | | 208 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 780.00 | | | 218 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 305.00 | | | 427 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 780.00 | | | 218 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 771.00 | | 1 548 771.00 | 1 548 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 771.00 | | 1 548 771.00 | 1 548 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GE Autres charges | | | 58 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 194.00 | | | 1 558 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 681.00 | | | 1 472 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 496.00 | | 19 544.00 | 191 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 216.00 | | 19 544.00 | 117 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 274.00 | 18 570.00 | | 36 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 274.00 | 18 570.00 | | 36 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
ST Autres comptes | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YT Sous‐traitance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 348.00 | | | 156 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |