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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 29 116.00 | 10 507.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 278.00 | 39 673.00 | 10 606.00 | 50 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 527.00 | 70 589.00 | 30 939.00 | 101 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 024.00 | | 77 024.00 | 77 024.00 |
BN En cours de production de biens | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 734.00 | | 455 734.00 | 455 734.00 |
BZ Autres créances | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
CF Disponibilités | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 700.00 | | 722 700.00 | 722 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 228.00 | 70 589.00 | 753 639.00 | 824 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 120 496.00 | 92 575.00 | | 120 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 476.00 | 43 921.00 | | 11 476.00 |
DL TOTAL (I) | 146 272.00 | 150 796.00 | | 146 272.00 |
DP Provisions pour risques | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 950.00 | 15 913.00 | | 9 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 729.00 | 335 213.00 | | 275 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 284.00 | 251 708.00 | | 237 284.00 |
EA Autres dettes | 69 743.00 | 39 143.00 | | 69 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 705.00 | 641 978.00 | | 592 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 639.00 | 807 436.00 | | 753 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 435.00 | 641 978.00 | | 587 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 429.00 | | 6 098.00 | 95 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 803.00 | | 6 098.00 | 83 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 536.00 | 11 052.00 | | 59 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 736.00 | 11 052.00 | | 57 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
6T Sur comptes clients | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 968.00 | | 21 306.00 | 35 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 729.00 | 275 729.00 | | 275 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 455 734.00 | | | 455 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 950.00 | 4 679.00 | 5 270.00 | 9 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
VW T.V.A. | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 705.00 | 587 435.00 | 5 270.00 | 592 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |