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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 450.00 | 36 588.00 | 4 862.00 | 41 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 111.00 | 51 860.00 | 3 251.00 | 55 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 758.00 | 90 248.00 | 19 510.00 | 109 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
BN En cours de production de biens | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 645.00 | | 652 645.00 | 652 645.00 |
BZ Autres créances | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 368.00 | | 888 368.00 | 888 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 126.00 | 90 248.00 | 907 878.00 | 998 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 141 507.00 | 131 972.00 | | 141 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 617.00 | 9 535.00 | | 26 617.00 |
DL TOTAL (I) | 182 425.00 | 155 807.00 | | 182 425.00 |
DP Provisions pour risques | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 251.00 | 5 270.00 | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 572.00 | 279 852.00 | | 335 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 382.00 | 174 177.00 | | 229 382.00 |
EA Autres dettes | 125 585.00 | 87 923.00 | | 125 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 791.00 | 547 222.00 | | 710 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 878.00 | 717 691.00 | | 907 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 261.00 | 546 741.00 | | 709 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 027.00 | | 6 731.00 | 103 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 401.00 | | 5 161.00 | 91 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | 1 570.00 | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 799.00 | 9 449.00 | | 80 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 999.00 | 9 449.00 | | 78 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 572.00 | 335 572.00 | | 335 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 652 645.00 | 652 645.00 | | 652 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035.00 | 1 505.00 | 1 530.00 | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 280.00 | 713 280.00 | | 713 280.00 |
VW T.V.A. | 170 339.00 | 170 339.00 | | 170 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 791.00 | 709 261.00 | 1 530.00 | 710 791.00 |