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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 33 608.00 | 6 015.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 778.00 | 45 391.00 | 6 387.00 | 51 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 027.00 | 80 799.00 | 22 228.00 | 103 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
BN En cours de production de biens | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 319.00 | | 552 319.00 | 552 319.00 |
BZ Autres créances | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CF Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 463.00 | | 695 463.00 | 695 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 491.00 | 80 799.00 | 717 691.00 | 798 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 131 972.00 | 120 496.00 | | 131 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 535.00 | 11 476.00 | | 9 535.00 |
DL TOTAL (I) | 155 807.00 | 146 272.00 | | 155 807.00 |
DP Provisions pour risques | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270.00 | 9 950.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 852.00 | 275 729.00 | | 279 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 177.00 | 237 284.00 | | 174 177.00 |
EA Autres dettes | 87 923.00 | 69 743.00 | | 87 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 222.00 | 592 705.00 | | 547 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 691.00 | 753 639.00 | | 717 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 741.00 | 587 435.00 | | 546 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 527.00 | | 1 500.00 | 101 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 901.00 | | 1 500.00 | 89 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 589.00 | 10 211.00 | | 70 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 789.00 | 10 211.00 | | 68 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 852.00 | 279 852.00 | | 279 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 552 319.00 | | | 552 319.00 |
VB T. V. A. | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 270.00 | 4 789.00 | 481.00 | 5 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 586.00 | 596 586.00 | | 596 586.00 |
VW T.V.A. | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 222.00 | 546 741.00 | 481.00 | 547 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |