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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 465.00 | 42 664.00 | 4 801.00 | 47 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 487.00 | 24 140.00 | 1 346.00 | 25 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 578.00 | 68 605.00 | 15 973.00 | 84 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 158.00 | | 614 158.00 | 614 158.00 |
BZ Autres créances | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 880.00 | | 820 880.00 | 820 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 458.00 | 68 605.00 | 836 853.00 | 905 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 167 987.00 | 161 945.00 | | 167 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | 6 042.00 | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 209 155.00 | 182 287.00 | | 209 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 514.00 | 150 725.00 | | 134 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 109.00 | 268 342.00 | | 279 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 043.00 | 165 460.00 | | 176 043.00 |
EA Autres dettes | 38 033.00 | 36 033.00 | | 38 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 698.00 | 630 559.00 | | 627 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 853.00 | 812 846.00 | | 836 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 599.00 | 480 559.00 | | 531 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 663.00 | 1.00 | | 8 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 073.00 | | 170.00 | 90 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 665.00 | 84 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 72 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 447.00 | | 170.00 | 77 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 526.00 | 3 743.00 | 4 665.00 | 69 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 726.00 | 3 743.00 | 4 665.00 | 67 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 109.00 | 279 109.00 | | 279 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 614 158.00 | 614 158.00 | | 614 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 850.00 | 29 751.00 | 96 099.00 | 125 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 168.00 | 664 168.00 | | 664 168.00 |
VW T.V.A. | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 698.00 | 531 599.00 | 96 099.00 | 627 698.00 |