| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 570.00 | 7 499.00 | 5 071.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 218.00 | 8 101.00 | 240 117.00 | 248 218.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 170.00 | 8 101.00 | 242 068.00 | 250 170.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 200 984.00 | 194 926.00 | | 200 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 898.00 | 6 058.00 | | -3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 233 386.00 | 237 284.00 | | 233 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 1 696.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121.00 | 5 745.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682.00 | 7 441.00 | | 8 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 068.00 | 244 726.00 | | 242 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 102.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 102.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -102.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 101.00 | 85 190.00 | | 75 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 999.00 | 79 132.00 | | 78 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 898.00 | 6 058.00 | | -3 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 218.00 | | | 248 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 046.00 | | | 235 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776.00 | 1 325.00 | | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | 1 325.00 | | 6 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |