| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 570.00 | 12 508.00 | 62.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026.00 | 1 200.00 | 1 826.00 | 3 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 632.00 | 13 708.00 | 237 924.00 | 251 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
CF Disponibilités | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 205.00 | | 143 205.00 | 143 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 837.00 | 13 708.00 | 381 129.00 | 394 837.00 |
CU Autres participations | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 290 589.00 | 285 100.00 | | 290 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 861.00 | 5 489.00 | | 5 861.00 |
DL TOTAL (I) | 326 189.00 | 320 329.00 | | 326 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 190.00 | 4 790.00 | | 25 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | 13 939.00 | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 940.00 | 18 849.00 | | 54 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 129.00 | 339 178.00 | | 381 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 940.00 | 18 849.00 | | 54 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 915.00 | 969.00 | | -3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 001.00 | 108 002.00 | | 113 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 141.00 | 102 513.00 | | 107 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 861.00 | 5 489.00 | | 5 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 036.00 | | | 236 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987.00 | 1 721.00 | | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 1 721.00 | | 11 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VC Groupe et associés | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
VI Groupe et associés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |