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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 570.00 | 8 756.00 | 3 814.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 218.00 | 9 358.00 | 238 860.00 | 248 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 399.00 | 9 358.00 | 245 041.00 | 254 399.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 440.00 | 33 000.00 | | 26 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 197 086.00 | 200 984.00 | | 197 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 453.00 | -3 898.00 | | -5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 221 373.00 | 233 386.00 | | 221 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 590.00 | 3 331.00 | | 21 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 230.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586.00 | 5 121.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 668.00 | 8 682.00 | | 23 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 041.00 | 242 068.00 | | 245 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 253.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 253.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -253.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 404.00 | 75 101.00 | | 72 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 857.00 | 78 999.00 | | 77 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 453.00 | -3 898.00 | | -5 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 218.00 | | | 248 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 045.00 | | | 235 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101.00 | 1 257.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 1 257.00 | | 8 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |