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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026.00 | 1 685.00 | 1 341.00 | 3 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 632.00 | 14 255.00 | 237 377.00 | 251 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
CF Disponibilités | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 961.00 | 14 255.00 | 360 706.00 | 374 961.00 |
CU Autres participations | 235 990.00 | | 235 990.00 | 235 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 296 449.00 | 290 589.00 | | 296 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252.00 | 5 861.00 | | 1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 327 441.00 | 326 189.00 | | 327 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 190.00 | 25 190.00 | | 14 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 579.00 | 29 750.00 | | 18 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 265.00 | 54 940.00 | | 33 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 706.00 | 381 129.00 | | 360 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 641.00 | -3 915.00 | | -4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 012.00 | 113 001.00 | | 110 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 759.00 | 107 141.00 | | 108 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252.00 | 5 861.00 | | 1 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 036.00 | | | 236 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708.00 | 547.00 | | 13 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 547.00 | | 13 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
VI Groupe et associés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |