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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
AP Constructions | 146 213.00 | 99 221.00 | 46 992.00 | 146 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 864.00 | 222.00 | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 353.00 | 151 139.00 | 52 214.00 | 203 353.00 |
BT Marchandises | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CF Disponibilités | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 170.00 | | 191 170.00 | 191 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 523.00 | 151 139.00 | 243 384.00 | 394 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | -211 302.00 | -248 189.00 | | -211 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 796.00 | 36 886.00 | | 19 796.00 |
DL TOTAL (I) | -173 417.00 | -193 214.00 | | -173 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | 36 909.00 | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 192.00 | 103 553.00 | | 106 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | 12 211.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 600.00 | 250 632.00 | | 265 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 801.00 | 38 449.00 | | 40 801.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 801.00 | 441 754.00 | | 416 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 384.00 | 248 540.00 | | 243 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 803.00 | 426 667.00 | | 416 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 243.00 | | 960 243.00 | 960 243.00 |
FG Production vendue services | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 640.00 | | 973 640.00 | 973 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 485.00 | 33 405.00 | | 30 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 412.00 | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 121.00 | 1 070 760.00 | | 975 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 325.00 | 1 033 874.00 | | 955 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 796.00 | 36 886.00 | | 19 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 203 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 156.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 413.00 | 44 864.00 | 30 138.00 | 136 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 140.00 | 30 140.00 | 30 140.00 | 30 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 273.00 | 14 724.00 | -1.00 | 106 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 601.00 | 265 601.00 | | 265 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VI Groupe et associés | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 274.00 | 48 274.00 | 5 000.00 | 53 274.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 803.00 | 416 803.00 | | 416 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 071.00 | 16 211.00 | | 12 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 335.00 | 4 907.00 | | 1 335.00 |
ST Autres comptes | 73 531.00 | 58 284.00 | | 73 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 317.00 | 33 768.00 | | 33 317.00 |
YT Sous‐traitance | 2 961.00 | 7 362.00 | | 2 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 499.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 581.00 | 17 710.00 | | 13 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 315.00 | 209 741.00 | | 192 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 710.00 | 173 400.00 | | 165 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 146.00 | 104 321.00 | | 111 146.00 |