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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
AP Constructions | 146 214.00 | 143 086.00 | 3 128.00 | 146 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298.00 | 10 215.00 | 3 082.00 | 13 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 170.00 | 183 959.00 | 11 210.00 | 195 170.00 |
BT Marchandises | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 087.00 | | 209 087.00 | 209 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 256.00 | 183 959.00 | 220 297.00 | 404 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DH Report à nouveau | -137 825.00 | | | -137 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DL TOTAL (I) | -83 824.00 | | | -83 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 220.00 | | | 212 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 121.00 | | | 304 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 121.00 | | | 304 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 942.00 | | 761 942.00 | 761 942.00 |
FG Production vendue services | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 495.00 | | 815 495.00 | 815 495.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 622.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 850.00 | | | 820 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 280.00 | | | 785 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 516.00 | | 3 635.00 | 204 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 981.00 | 195 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 981.00 | 160 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 375.00 | | 3 635.00 | 169 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 319.00 | 15 622.00 | 12 981.00 | 181 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 178.00 | 15 622.00 | 12 981.00 | 151 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 212 220.00 | 212 220.00 | | 212 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 134.00 | 84 134.00 | 5 000.00 | 89 134.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 565.00 | 300 565.00 | | 300 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
ST Autres comptes | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 417.00 | | | 152 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 601.00 | | | 107 601.00 |