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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
AP Constructions | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 470.00 | 189 470.00 | 5 000.00 | 194 470.00 |
BT Marchandises | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 170.00 | | 172 170.00 | 172 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 640.00 | 189 470.00 | 177 170.00 | 366 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DH Report à nouveau | -95 293.00 | | | -95 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DL TOTAL (I) | -54 078.00 | | | -54 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 248.00 | | | 231 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 170.00 | | | 177 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 830.00 | | 751 830.00 | 751 830.00 |
FG Production vendue services | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 105.00 | | 753 105.00 | 753 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 207.00 | | | 759 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 423.00 | | | 736 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 194 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 29 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 949.00 | 1 220.00 | 700.00 | 188 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 141.00 | | 700.00 | 30 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 809.00 | 1 220.00 | | 158 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 134 168.00 | 24 000.00 | 110 168.00 | 134 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 117.00 | 24 117.00 | 5 000.00 | 29 117.00 |
VW T.V.A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 737.00 | 118 569.00 | 110 168.00 | 228 737.00 |