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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
AP Constructions | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 470.00 | 189 470.00 | 5 000.00 | 194 470.00 |
BT Marchandises | 154 845.00 | | 154 845.00 | 154 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 92 024.00 | | 92 024.00 | 92 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 674.00 | | 252 674.00 | 252 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 143.00 | 189 470.00 | 257 674.00 | 447 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DH Report à nouveau | -18 222.00 | | | -18 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
DL TOTAL (I) | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 674.00 | | | 257 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 109.00 | | | 195 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 377.00 | | 516 377.00 | 516 377.00 |
FG Production vendue services | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 598.00 | | 522 598.00 | 522 598.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 982.00 | | | 523 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 588.00 | | | 472 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 470.00 | | | 194 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 879.00 | 85 916.00 | 10 963.00 | 96 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 805.00 | 5 805.00 | 5 000.00 | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 633.00 | 183 670.00 | 10 963.00 | 194 633.00 |