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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 086.00 | 393 961.00 | 4 854 125.00 | 5 248 086.00 |
BZ Autres créances | 916 156.00 | 53 873.00 | 862 283.00 | 916 156.00 |
CF Disponibilités | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 825.00 | 53 873.00 | 935 952.00 | 989 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 911.00 | 447 834.00 | 5 790 077.00 | 6 237 911.00 |
CU Autres participations | 5 248 086.00 | 393 961.00 | 4 854 125.00 | 5 248 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 919.00 | | | -663 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 806.00 | | | 694 806.00 |
DK Provisions réglementées | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
DL TOTAL (I) | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 923.00 | | | 3 231 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 051.00 | | | 2 407 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 284.00 | | | 5 640 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 077.00 | | | 5 790 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 159.00 | | | 653 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 568.00 | | | -94 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 229.00 | | | 788 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 806.00 | | | 694 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 327.00 | | 1 754.00 | 5 318 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 995.00 | 5 248 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 995.00 | 5 248 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318 327.00 | | 1 754.00 | 5 318 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 961.00 | | | 393 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 961.00 | 53 873.00 | | 393 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 764 351.00 | | | 764 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231 923.00 | 456 013.00 | 1 835 778.00 | 3 231 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 051.00 | 195 836.00 | | 2 407 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 225 758.00 | | | 3 225 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516 469.00 | | | 3 516 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 805.00 | | | 151 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 156.00 | 916 156.00 | | 916 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 284.00 | 653 159.00 | 1 835 778.00 | 5 640 284.00 |