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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 125.00 | | 4 854 125.00 | 4 854 125.00 |
BZ Autres créances | 527 596.00 | | 527 596.00 | 527 596.00 |
CF Disponibilités | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 963.00 | | 532 963.00 | 532 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 088.00 | | 5 387 088.00 | 5 387 088.00 |
CU Autres participations | 4 854 125.00 | | 4 854 125.00 | 4 854 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 098.00 | | | 503 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 141.00 | | | 463 141.00 |
DK Provisions réglementées | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 145.00 | | | 1 086 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 891.00 | | | 2 326 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 667.00 | | | 1 972 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 943.00 | | | 4 300 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 088.00 | | | 5 387 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 586.00 | | | 2 435 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 896.00 | | | -13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 297.00 | | | 557 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 141.00 | | | 463 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 086.00 | | | 5 248 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 961.00 | 4 854 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 961.00 | 4 854 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 086.00 | | | 5 248 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 961.00 | | 393 961.00 | 393 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 961.00 | | 393 961.00 | 393 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 201 268.00 | 201 268.00 | | 201 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 453.00 | 457 096.00 | 1 865 357.00 | 2 322 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 667.00 | 1 972 667.00 | | 1 972 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 457.00 | | | 453 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 178.00 | 314 178.00 | | 314 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 596.00 | 527 596.00 | | 527 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 943.00 | 2 435 586.00 | 1 865 357.00 | 4 300 943.00 |