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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 086.00 | 393 961.00 | 4 854 125.00 | 5 248 086.00 |
BZ Autres créances | 878 803.00 | 47 611.00 | 831 192.00 | 878 803.00 |
CF Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 692.00 | 47 611.00 | 837 081.00 | 884 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 778.00 | 441 572.00 | 5 691 206.00 | 6 132 778.00 |
CU Autres participations | 5 248 086.00 | 393 961.00 | 4 854 125.00 | 5 248 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 211.00 | | | 473 211.00 |
DK Provisions réglementées | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
DL TOTAL (I) | 623 004.00 | | | 623 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 431.00 | | | 2 781 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 439.00 | | | 2 285 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 202.00 | | | 5 068 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 206.00 | | | 5 691 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 749.00 | | | 2 743 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 550.00 | | | -16 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 911.00 | | | 504 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 211.00 | | | 473 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 086.00 | | | 5 248 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 086.00 | | | 5 248 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 961.00 | | | 393 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 961.00 | | | 393 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 393 961.00 | | | 393 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 741 596.00 | 7 415.00 | | 741 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777 910.00 | 455 457.00 | 1 850 508.00 | 2 777 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 285 439.00 | 2 285 439.00 | | 2 285 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 848.00 | | | 449 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 207.00 | 137 207.00 | | 137 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 803.00 | 878 803.00 | | 878 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 202.00 | 2 745 749.00 | 1 850 508.00 | 5 068 202.00 |