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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 125.00 | | 4 854 125.00 | 4 854 125.00 |
BZ Autres créances | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
CF Disponibilités | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 705.00 | | 4 953 705.00 | 4 953 705.00 |
CU Autres participations | 4 854 125.00 | | 4 854 125.00 | 4 854 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 966 238.00 | | | 966 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 493.00 | | | 482 493.00 |
DK Provisions réglementées | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 638.00 | | | 1 568 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 922.00 | | | 1 868 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 449.00 | | | 1 457 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 067.00 | | | 3 385 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 705.00 | | | 4 953 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 474.00 | | | 980 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 024.00 | | | -13 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 550.00 | | | 509 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 493.00 | | | 482 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 125.00 | | | 4 854 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 854 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854 125.00 | | | 4 854 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 357.00 | 460 764.00 | 1 404 593.00 | 1 865 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 449.00 | 457 449.00 | 1 000 000.00 | 1 457 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 096.00 | | | 457 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 067.00 | 980 474.00 | 2 404 593.00 | 3 385 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 865 357.00 | 1 865 357.00 | | 1 865 357.00 |