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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 514.00 | 2 736.00 | 1 778.00 | 4 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 4 648.00 | 2 643.00 | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 070.00 | 247 437.00 | 135 633.00 | 383 070.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 532.00 | 254 821.00 | 163 711.00 | 418 532.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 251 615.00 | | 251 615.00 | 251 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 915.00 | | 335 915.00 | 335 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 447.00 | 254 821.00 | 499 626.00 | 754 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 227.00 | 89 002.00 | | 112 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 343.00 | 43 224.00 | | 127 343.00 |
DL TOTAL (I) | 245 070.00 | 137 727.00 | | 245 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 439.00 | 43 979.00 | | 86 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 028.00 | 21 024.00 | | 12 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 989.00 | 36 558.00 | | 31 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 334.00 | 68 408.00 | | 109 334.00 |
EA Autres dettes | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 556.00 | 169 970.00 | | 254 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 626.00 | 307 697.00 | | 499 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 363.00 | | 122 674.00 | 322 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 274.00 | 15 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 504.00 | 418 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 230.00 | 403 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 040.00 | | 107 399.00 | 307 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 323.00 | | 15 274.00 | 15 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 218.00 | 38 603.00 | | 216 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 218.00 | 38 603.00 | | 216 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 439.00 | 27 376.00 | 59 063.00 | 86 439.00 |
VI Groupe et associés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VW T.V.A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 556.00 | 195 493.00 | 59 063.00 | 254 556.00 |