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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 514.00 | 3 639.00 | 875.00 | 4 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 6 145.00 | 1 146.00 | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 872.00 | 327 539.00 | 175 333.00 | 502 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 998.00 | 337 324.00 | 192 675.00 | 529 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CF Disponibilités | 280 412.00 | | 280 412.00 | 280 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 426.00 | | 363 426.00 | 363 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 424.00 | 337 324.00 | 556 101.00 | 893 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 570.00 | 163 570.00 | | 163 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 094.00 | 110 015.00 | | 137 094.00 |
DL TOTAL (I) | 306 164.00 | 279 085.00 | | 306 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 073.00 | 176 062.00 | | 128 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 40 018.00 | | 5 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 618.00 | 45 176.00 | | 39 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 658.00 | 58 295.00 | | 74 658.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 937.00 | 319 552.00 | | 249 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 101.00 | 598 637.00 | | 556 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 502.00 | 191 533.00 | | 168 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 189.00 | | 70 309.00 | 492 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 529 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 514 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 869.00 | | 70 309.00 | 476 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 266.00 | 65 557.00 | 32 500.00 | 304 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 266.00 | 65 557.00 | 32 500.00 | 304 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 073.00 | 48 500.00 | 79 572.00 | 128 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 075.00 | 168 502.00 | 79 572.00 | 248 075.00 |