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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 8 708.00 | 1 767.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 064.00 | 557 884.00 | 152 180.00 | 710 064.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 711.00 | 569 944.00 | 177 767.00 | 747 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CF Disponibilités | 383 394.00 | | 383 394.00 | 383 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 996.00 | | 462 996.00 | 462 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 707.00 | 569 944.00 | 640 763.00 | 1 210 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 570.00 | 163 570.00 | | 163 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 314.00 | 122 882.00 | | 173 314.00 |
DL TOTAL (I) | 342 384.00 | 291 951.00 | | 342 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 154.00 | 240 591.00 | | 138 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 970.00 | 53 288.00 | | 44 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 552.00 | 38 851.00 | | 28 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 132.00 | 99 796.00 | | 83 132.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 380.00 | 436 097.00 | | 298 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 763.00 | 728 049.00 | | 640 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 800.00 | 300 930.00 | | 226 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | 8 019.00 | | 2 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 211.00 | | 8 500.00 | 739 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 891.00 | | 8 500.00 | 723 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 118.00 | 93 826.00 | | 476 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 118.00 | 93 826.00 | | 476 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 301.00 | 63 721.00 | 71 579.00 | 135 301.00 |
VI Groupe et associés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 380.00 | 226 800.00 | 71 579.00 | 298 380.00 |